西南证券：计算机2021Q2持仓分析：行业保持低配，聚焦高景气赛道

行业保持低配：根据披露的2021年Q2基金重仓股持仓情况，计算机行业持仓总市值有所上升，规模达到922亿元；但持仓比重下降至2.73%，环比-0.11pp，依旧处于低配状态。集中趋势明显，聚焦高景气度赛道：1）进入重仓股名单个股数量为105支，占行业成分股比例38%，集中度进一步提升；2）十大重仓股变动不大，比重增加至72%，“抱团”趋势明显，基金青睐高景气细分赛道龙头；3）具体来看，智能汽车、金融IT、网络安全、云计算以及AI子板块增幅较大，资金持续聚焦的同时优化标的选择。建议关注：中科创达（300496）、安恒信息（688023）、奇安信-U（688561）、中望软件（688083）、科大讯飞（002230）、金山办公（688111）。风险提示：国际内外部环境存在恶化风险；板块政策发生重大变化。